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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 529.00 | 261.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 260.00 | 8 166.00 | 32 094.00 | 40 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 250.00 | 8 695.00 | 86 555.00 | 95 250.00 |
BT Marchandises | 79 299.00 | | 79 299.00 | 79 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BZ Autres créances | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
CF Disponibilités | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 896.00 | | 131 896.00 | 131 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 146.00 | 8 695.00 | 218 451.00 | 227 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 784.00 | 9 364.00 | | -2 784.00 |
DL TOTAL (I) | 16 579.00 | 19 364.00 | | 16 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 859.00 | 49 423.00 | | 41 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 369.00 | 85 263.00 | | 82 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107.00 | 694.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 474.00 | 46 737.00 | | 60 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 062.00 | 14 538.00 | | 16 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 871.00 | 196 851.00 | | 201 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 451.00 | 216 215.00 | | 218 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 691.00 | 154 994.00 | | 167 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 148.00 | | 339 148.00 | 339 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 148.00 | | 339 148.00 | 339 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 8 700.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 952.00 | 310 441.00 | | 339 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 736.00 | 301 077.00 | | 342 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 784.00 | 9 364.00 | | -2 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 024.00 | 4 671.00 | | 4 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 264.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759.00 | 4 407.00 | | 3 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VB T. V. A. | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 859.00 | 7 678.00 | 32 181.00 | 41 859.00 |
VI Groupe et associés | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 850.00 | 37 650.00 | 4 200.00 | 41 850.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 765.00 | 166 584.00 | 32 181.00 | 200 765.00 |