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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073 965.00 | 1 073 965.00 | | 1 073 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 096 692.00 | 1 074 252.00 | 48 022 440.00 | 49 096 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 296 230.00 | 1 711 200.00 | 3 585 030.00 | 5 296 230.00 |
BZ Autres créances | 568 222.00 | | 568 222.00 | 568 222.00 |
CF Disponibilités | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 163 433.00 | 1 711 200.00 | 4 452 233.00 | 6 163 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 260 126.00 | 2 785 452.00 | 52 474 674.00 | 55 260 126.00 |
CU Autres participations | 48 021 440.00 | | 48 021 440.00 | 48 021 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 021 440.00 | 48 021 440.00 | | 48 021 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
DH Report à nouveau | 27 401.00 | 26 365.00 | | 27 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 988.00 | 1 036.00 | | 2 988.00 |
DL TOTAL (I) | 48 836 527.00 | 48 833 539.00 | | 48 836 527.00 |
DP Provisions pour risques | 1 163 356.00 | 1 163 356.00 | | 1 163 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 163 356.00 | 1 163 356.00 | | 1 163 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 689.00 | 88 999.00 | | 100 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 411.00 | 2 332 278.00 | | 2 331 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527.00 | 157.00 | | 527.00 |
EA Autres dettes | 29 960.00 | 30 293.00 | | 29 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 791.00 | 2 451 727.00 | | 2 474 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 474 674.00 | 52 448 622.00 | | 52 474 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 791.00 | 2 451 001.00 | | 2 474 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 48 021 440.00 | | | 48 021 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 157.00 | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 26 500.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 012.00 | 25 464.00 | | 27 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 988.00 | 1 036.00 | | 2 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 096 692.00 | | | 49 096 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 965.00 | | | 1 073 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | | | 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 022 440.00 | | | 48 022 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 252.00 | | | 1 074 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073 965.00 | | | 1 073 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | | | 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 163 356.00 | | | 1 163 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 356.00 | | | 1 163 356.00 |