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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 672.00 | 13 037.00 | 14 635.00 | 27 672.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 70 063.00 | 59 555.00 | 10 508.00 | 70 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 462.00 | 53 032.00 | 39 430.00 | 92 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 597.00 | 125 623.00 | 150 973.00 | 276 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 535.00 | 10 703.00 | 251 832.00 | 262 535.00 |
BZ Autres créances | 327 693.00 | | 327 693.00 | 327 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 327.00 | 10 703.00 | 580 624.00 | 591 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 924.00 | 136 328.00 | 731 598.00 | 867 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 712.00 | 86 712.00 | | 86 712.00 |
DH Report à nouveau | -66 166.00 | -4 654.00 | | -66 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 220.00 | -61 512.00 | | 7 220.00 |
DL TOTAL (I) | 71 766.00 | 64 546.00 | | 71 766.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 328.00 | 11 328.00 | | 161 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 114.00 | 230 908.00 | | 164 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534.00 | 1 036.00 | | 2 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 603.00 | 93 929.00 | | 186 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 253.00 | 149 531.00 | | 145 253.00 |
EA Autres dettes | | 31 234.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 504.00 | 511 990.00 | | 498 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 598.00 | 587 864.00 | | 731 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 504.00 | | | 498 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 064.00 | 149 649.00 | | 98 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 358.00 | | 492 358.00 | 492 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 358.00 | | 492 358.00 | 492 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 866.00 | 79.00 | | 1 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 129.00 | 132 434.00 | | 169 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 129.00 | 134 434.00 | | 169 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 831.00 | 6 595.00 | | 7 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078.00 | 2 000.00 | | 1 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 909.00 | 8 595.00 | | 158 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 220.00 | 125 839.00 | | 10 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 944.00 | 808 306.00 | | 668 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 725.00 | 869 817.00 | | 661 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 220.00 | -61 512.00 | | 7 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 127.00 | | |