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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 221.00 | | 110 221.00 | 110 221.00 |
AP Constructions | 241 379.00 | 241 379.00 | | 241 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 923.00 | 2 127.00 | 5 796.00 | 7 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 353.00 | 166 164.00 | 30 189.00 | 196 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 875.00 | 409 669.00 | 146 206.00 | 555 875.00 |
BZ Autres créances | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 301.00 | | 255 301.00 | 255 301.00 |
CF Disponibilités | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 873.00 | | 271 873.00 | 271 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 748.00 | 409 669.00 | 418 079.00 | 827 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 170 271.00 | 136 051.00 | | 170 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 035.00 | 81 464.00 | | 76 035.00 |
DL TOTAL (I) | 367 306.00 | 338 515.00 | | 367 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 829.00 | 38 417.00 | | 38 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 3 673.00 | | 4 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 893.00 | 30 208.00 | | 7 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 773.00 | 72 298.00 | | 50 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 079.00 | 410 813.00 | | 418 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 773.00 | 72 298.00 | | 50 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 749.00 | 430.00 | | 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 177.00 | 29 101.00 | | 8 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 177.00 | 29 101.00 | | 8 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 149.00 | 29 101.00 | | 8 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 549.00 | 30 249.00 | | 27 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 916.00 | 147 602.00 | | 140 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 881.00 | 66 138.00 | | 64 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 035.00 | 81 464.00 | | 76 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 760.00 | | 20 115.00 | 535 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 760.00 | | 20 115.00 | 535 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 348.00 | 9 321.00 | | 400 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 348.00 | 9 321.00 | | 400 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |