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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
AP Constructions | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 937.00 | 29 059.00 | 39 878.00 | 68 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 594.00 | | 167 594.00 | 167 594.00 |
BZ Autres créances | 121 587.00 | | 121 587.00 | 121 587.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 208.00 | | 289 208.00 | 289 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 145.00 | 29 059.00 | 329 086.00 | 358 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
DH Report à nouveau | -105 962.00 | -118 769.00 | | -105 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 164.00 | 12 807.00 | | 91 164.00 |
DL TOTAL (I) | 49 113.00 | -42 051.00 | | 49 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 955.00 | 11 105.00 | | 36 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 340.00 | 164 180.00 | | 240 340.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | 7 157.00 | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 973.00 | 191 209.00 | | 279 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 086.00 | 149 158.00 | | 329 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 973.00 | 191 209.00 | | 279 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 767.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
FG Production vendue services | 228 021.00 | | 228 021.00 | 228 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 021.00 | | 228 021.00 | 228 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 898.00 | 4 683.00 | | 3 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 065.00 | 23 563.00 | | 24 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 007.00 | 35 388.00 | | 14 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 007.00 | 35 388.00 | | 14 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 993.00 | -35 388.00 | | 63 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 178.00 | 264 795.00 | | 310 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 014.00 | 251 988.00 | | 219 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 164.00 | 12 807.00 | | 91 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 923.00 | | 38 013.00 | 30 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | 38 013.00 | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 167 594.00 | | | 167 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
VB T. V. A. | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 112.00 | | | 92 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 968.00 | 290 968.00 | | 290 968.00 |
VW T.V.A. | 181 484.00 | 181 484.00 | | 181 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 973.00 | 279 973.00 | | 279 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 094.00 | -592.00 | | 11 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 798.00 | 4 009.00 | | 2 798.00 |
ST Autres comptes | 58 143.00 | 72 115.00 | | 58 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 664.00 | 17 647.00 | | 17 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 702.00 | 669.00 | | 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 579.00 | -592.00 | | 11 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 166.00 | 50 975.00 | | 37 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568.00 | 644.00 | | 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 307.00 | 94 440.00 | | 79 307.00 |