| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 338.00 | 10 701.00 | 7 638.00 | 18 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 338.00 | 10 701.00 | 7 638.00 | 18 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
BZ Autres créances | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 537.00 | | 146 537.00 | 146 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 876.00 | 10 701.00 | 154 175.00 | 164 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 128 797.00 | 95 292.00 | | 128 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689.00 | 33 505.00 | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 137 736.00 | 137 047.00 | | 137 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 611.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 260.00 | 27 608.00 | | 15 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 439.00 | 30 219.00 | | 16 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 175.00 | 167 266.00 | | 154 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 439.00 | 28 219.00 | | 16 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 003.00 | 16 701.00 | | 10 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 239.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 239.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -239.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 6 604.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 290.00 | 87 128.00 | | 46 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 601.00 | 53 623.00 | | 45 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689.00 | 33 505.00 | | 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 801.00 | 3 900.00 | | 6 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 801.00 | 3 900.00 | | 6 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 420.00 | 95 420.00 | | 95 420.00 |
VW T.V.A. | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | 535.00 | | 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154.00 | 109.00 | | 154.00 |
ST Autres comptes | 5 572.00 | 4 943.00 | | 5 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | 331.00 | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 891.00 | 866.00 | | 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 247.00 | 15 400.00 | | 9 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513.00 | 304.00 | | 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 726.00 | 5 053.00 | | 5 726.00 |