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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 549.00 | 27 694.00 | 2 855.00 | 30 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 158.00 | 36 941.00 | 15 217.00 | 52 158.00 |
BT Marchandises | 76 320.00 | | 76 320.00 | 76 320.00 |
BZ Autres créances | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CF Disponibilités | 58 643.00 | | 58 643.00 | 58 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 184.00 | | 146 184.00 | 146 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 342.00 | 36 941.00 | 161 401.00 | 198 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
DL TOTAL (I) | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
EA Autres dettes | 59 793.00 | | | 59 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 529.00 | | | 98 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 401.00 | | | 161 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 529.00 | | | 98 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 832.00 | 71 217.00 | 421 049.00 | 349 832.00 |
FG Production vendue services | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 896.00 | 71 217.00 | 423 113.00 | 351 896.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 114.00 | | | 423 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 036.00 | | | 387 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 094.00 | 2 847.00 | | 34 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 094.00 | 2 847.00 | | 34 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | | | 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 529.00 | 98 529.00 | | 98 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
ST Autres comptes | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 755.00 | | | 103 755.00 |