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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 502.00 | 47 502.00 | 90 000.00 | 137 502.00 |
AH Fonds commercial | 732 262.00 | | 732 262.00 | 732 262.00 |
AP Constructions | 15 225.00 | 12 525.00 | 2 700.00 | 15 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 059.00 | 30 614.00 | 7 444.00 | 38 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 926.00 | 317 158.00 | 16 768.00 | 333 926.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 887.00 | 407 799.00 | 852 088.00 | 1 259 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BZ Autres créances | 74 228.00 | | 74 228.00 | 74 228.00 |
CF Disponibilités | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 280.00 | | 143 280.00 | 143 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 167.00 | 407 799.00 | 995 368.00 | 1 403 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 118.00 | 204 118.00 | | 204 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 563.00 | 520 563.00 | | 520 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 903.00 | 5 809.00 | | 6 903.00 |
DG Autres réserves | 31 162.00 | 20 375.00 | | 31 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 904.00 | 21 881.00 | | -12 904.00 |
DL TOTAL (I) | 749 841.00 | 772 746.00 | | 749 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 218.00 | 5 964.00 | | 3 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 067.00 | 90 636.00 | | 70 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 030.00 | 57 326.00 | | 56 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 710.00 | 102 764.00 | | 98 710.00 |
EA Autres dettes | 17 501.00 | 17 451.00 | | 17 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 527.00 | 274 142.00 | | 245 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 368.00 | 1 046 888.00 | | 995 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 527.00 | 274 142.00 | | 245 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 078.00 | | 2 824.00 | 1 279 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 282.00 | 2 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 015.00 | 1 259 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 323.00 | 869 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 410.00 | 387 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 086.00 | | | 873 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 796.00 | | 2 824.00 | 397 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 973.00 | 17 559.00 | 16 733.00 | 406 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 824.00 | | 3 323.00 | 50 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 149.00 | 17 559.00 | 13 410.00 | 356 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 923.00 | 69 923.00 | | 69 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 8.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VC Groupe et associés | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VP Divers | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 527.00 | 245 527.00 | | 245 527.00 |