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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 774.00 | 20 899.00 | 11 875.00 | 32 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 023.00 | 21 148.00 | 11 875.00 | 33 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 974.00 | 5 600.00 | 54 374.00 | 59 974.00 |
072 Créances – Autres | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
084 Disponibilités | 301 658.00 | | 301 658.00 | 301 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 299.00 | 5 600.00 | 369 699.00 | 375 299.00 |
110 Total général Actif | 408 322.00 | 26 748.00 | 381 574.00 | 408 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 922.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 249.00 | | | 249.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 535.00 | | | 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 350.00 | | | 6 350.00 |