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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
AH Fonds commercial | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
AP Constructions | 159 923.00 | 139 946.00 | 19 977.00 | 159 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 280.00 | 43 668.00 | 12 613.00 | 56 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 164.00 | 202 151.00 | 460 013.00 | 662 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BZ Autres créances | 100 463.00 | | 100 463.00 | 100 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
CF Disponibilités | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 563.00 | | 141 563.00 | 141 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 727.00 | 202 151.00 | 601 576.00 | 803 727.00 |
CU Autres participations | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | | | 790.00 |
DH Report à nouveau | 182 439.00 | | | 182 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 192 387.00 | | | 192 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 689.00 | | | 105 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 701.00 | | | 214 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 771.00 | | | 74 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 189.00 | | | 409 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 576.00 | | | 601 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 473.00 | | | 374 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 549.00 | | 469 549.00 | 469 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 549.00 | | 469 549.00 | 469 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 868.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 582.00 | | | -60 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 105.00 | | | 478 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 847.00 | | | 476 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 164.00 | | | 662 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 572.00 | | | 427 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 169.00 | | | 233 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 284.00 | 16 868.00 | | 185 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 712.00 | 16 868.00 | | 183 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 753.00 | 101 753.00 | | 101 753.00 |
VI Groupe et associés | 214 701.00 | 214 701.00 | | 214 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 293.00 | 100 493.00 | 800.00 | 101 293.00 |
VW T.V.A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 189.00 | 409 189.00 | | 409 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
ST Autres comptes | 106 113.00 | | | 106 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 243.00 | | | 182 243.00 |