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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 517 339.00 | | 517 339.00 | 517 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 261.00 | 181 539.00 | 8 722.00 | 190 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 901.00 | 419 084.00 | 57 816.00 | 476 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 839.00 | 629 736.00 | 592 103.00 | 1 221 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BZ Autres créances | 34 014.00 | | 34 014.00 | 34 014.00 |
CF Disponibilités | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 655.00 | | 92 655.00 | 92 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 493.00 | 629 736.00 | 684 758.00 | 1 314 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 238 559.00 | 246 318.00 | | 238 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 310.00 | -7 758.00 | | -24 310.00 |
DL TOTAL (I) | 223 049.00 | 247 359.00 | | 223 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 720.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 622.00 | 81 940.00 | | 65 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 427.00 | 97 765.00 | | 53 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 660.00 | 316 379.00 | | 342 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 709.00 | 496 084.00 | | 461 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 758.00 | 743 443.00 | | 684 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 596.00 | 416 587.00 | | 447 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 150.00 | 41 822.00 | | 38 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 297.00 | | 1 779 297.00 | 1 779 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 297.00 | | 1 779 297.00 | 1 779 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 332.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 109 612.00 | 75 949.00 | | 109 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 093.00 | 22 196.00 | | 33 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 093.00 | 22 196.00 | | 33 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 276.00 | 16 417.00 | | 36 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 276.00 | 16 417.00 | | 36 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 184.00 | 5 779.00 | | -3 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 556.00 | 1 939 700.00 | | 1 812 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 866.00 | 1 947 459.00 | | 1 836 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 310.00 | -7 758.00 | | -24 310.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 466.00 | 69 434.00 | | 77 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 663.00 | | 11 176.00 | 1 210 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 451.00 | | | 546 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 986.00 | | 11 176.00 | 655 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 403.00 | 39 332.00 | | 590 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 291.00 | 39 332.00 | | 561 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 129.00 | 302 129.00 | | 302 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
UX Autres créances clients | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 472.00 | 13 359.00 | 14 113.00 | 27 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VP Divers | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 318.00 | 66 092.00 | 8 226.00 | 74 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 709.00 | 447 596.00 | 14 113.00 | 461 709.00 |