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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 504.00 | 978.00 | 43 526.00 | 44 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 589.00 | 6 730.00 | 3 858.00 | 10 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 842.00 | 9 718.00 | 51 124.00 | 60 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 145.00 | 1 941.00 | 25 204.00 | 27 145.00 |
BZ Autres créances | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CF Disponibilités | 85 431.00 | | 85 431.00 | 85 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 283.00 | 1 941.00 | 119 342.00 | 121 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 125.00 | 11 659.00 | 170 466.00 | 182 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 216.00 | 81 244.00 | | 90 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 697.00 | 8 972.00 | | 18 697.00 |
DL TOTAL (I) | 117 162.00 | 98 466.00 | | 117 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 864.00 | 7 222.00 | | 7 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 034.00 | 16 461.00 | | 16 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 829.00 | 21 271.00 | | 18 829.00 |
EA Autres dettes | | 4 825.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 304.00 | 50 357.00 | | 53 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 466.00 | 148 823.00 | | 170 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 304.00 | 50 357.00 | | 53 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 701.00 | | 239 701.00 | 239 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 701.00 | | 239 701.00 | 239 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 954.00 | 22 592.00 | | 22 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105.00 | -175.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 142.00 | 241 120.00 | | 240 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 446.00 | 232 148.00 | | 221 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 697.00 | 8 972.00 | | 18 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 976.00 | | 1 667.00 | 60 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 60 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 44 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 12 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 182.00 | | 1 667.00 | 12 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 371.00 | 1 148.00 | 1 800.00 | 10 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 107.00 | 550.00 | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 950.00 | 1 040.00 | 1 250.00 | 8 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VP Divers | 790.00 | | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 472.00 | 35 732.00 | 3 740.00 | 39 472.00 |
VW T.V.A. | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 474.00 | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 244.00 | 28 708.00 | | 30 244.00 |
ST Autres comptes | 35 040.00 | 28 873.00 | | 35 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 350.00 | 33 242.00 | | 35 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 16 300.00 | 31 321.00 | | 16 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | 2 102.00 | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 563.00 | 2 575.00 | | 2 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 554.00 | 45 794.00 | | 50 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 816.00 | 15 416.00 | | 13 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 935.00 | 122 145.00 | | 116 935.00 |