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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
AP Constructions | 1 238 307.00 | 251 514.00 | 986 793.00 | 1 238 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 743.00 | | 49 743.00 | 49 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 749.00 | 251 514.00 | 1 077 235.00 | 1 328 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 370.00 | | 75 370.00 | 75 370.00 |
BZ Autres créances | 130 964.00 | | 130 964.00 | 130 964.00 |
CF Disponibilités | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 989.00 | | 228 989.00 | 228 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 738.00 | 251 514.00 | 1 306 224.00 | 1 557 738.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 970.00 | -27 265.00 | | -92 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 333.00 | -65 705.00 | | 9 333.00 |
DL TOTAL (I) | 16 362.00 | 7 030.00 | | 16 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 154.00 | 901 355.00 | | 812 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 613.00 | 436 991.00 | | 377 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 426.00 | 14 996.00 | | 79 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 669.00 | 17 054.00 | | 20 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 862.00 | 1 370 396.00 | | 1 289 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 224.00 | 1 377 426.00 | | 1 306 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 719.00 | 545 970.00 | | 552 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 683.00 | | 148 683.00 | 148 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 683.00 | | 148 683.00 | 148 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 472.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 223.00 | 5 022.00 | | 3 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | 290.00 | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 381.00 | 290.00 | | 83 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 619.00 | -290.00 | | 58 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 061.00 | 484 700.00 | | 302 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 729.00 | 550 405.00 | | 292 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 333.00 | -65 705.00 | | 9 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 607.00 | | 49 743.00 | 1 375 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 600.00 | 1 328 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 600.00 | 1 328 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 107.00 | | 49 743.00 | 1 375 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 761.00 | 62 472.00 | 22 719.00 | 211 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 761.00 | 62 472.00 | 22 719.00 | 211 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 426.00 | 79 426.00 | | 79 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
VB T. V. A. | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
VC Groupe et associés | 116 254.00 | | | 116 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 029.00 | 74 886.00 | 343 699.00 | 812 029.00 |
VI Groupe et associés | 369 737.00 | 369 737.00 | | 369 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 184.00 | | | 89 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 559.00 | | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 929.00 | 207 929.00 | | 207 929.00 |
VW T.V.A. | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 862.00 | 552 719.00 | 343 699.00 | 1 289 862.00 |