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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AP Constructions | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 663.00 | 362 909.00 | 166 754.00 | 529 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 036.00 | 20 638.00 | 1 397.00 | 22 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 148.00 | 387 667.00 | 216 481.00 | 604 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 954.00 | | 230 954.00 | 230 954.00 |
BZ Autres créances | 193 766.00 | | 193 766.00 | 193 766.00 |
CF Disponibilités | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 222.00 | | 511 222.00 | 511 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 370.00 | 387 667.00 | 727 703.00 | 1 115 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 250.00 | | | 635 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 121 965.00 | | | 121 965.00 |
DH Report à nouveau | -562 724.00 | | | -562 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 425.00 | | | 112 425.00 |
DL TOTAL (I) | 310 417.00 | | | 310 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 746.00 | | | 170 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 455.00 | | | 148 455.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 287.00 | | | 417 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 703.00 | | | 727 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 487.00 | | | 373 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 190.00 | | 1 397 190.00 | 1 397 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 190.00 | | 1 397 190.00 | 1 397 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 074.00 | |
GE Autres charges | | | 6 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 958.00 | | | 169 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 966.00 | | | 171 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 893.00 | | | 149 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 717.00 | | | 1 607 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 292.00 | | | 1 495 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 425.00 | | | 112 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 746.00 | 170 746.00 | | 170 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 841.00 | 455 511.00 | 330.00 | 455 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 287.00 | 373 487.00 | 43 800.00 | 417 287.00 |