| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AN Terrains | 330 249.00 | | 330 249.00 | 330 249.00 |
AP Constructions | 1 913 372.00 | 387 342.00 | 1 526 030.00 | 1 913 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 487.00 | 11 708.00 | 1 779.00 | 13 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 263.00 | 53 874.00 | 16 388.00 | 70 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 701.00 | 459 254.00 | 1 874 447.00 | 2 333 701.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CF Disponibilités | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 530.00 | | 66 530.00 | 66 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 231.00 | 459 254.00 | 1 940 977.00 | 2 400 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 024 047.00 | -973 507.00 | | -1 024 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 540.00 | -50 540.00 | | -56 540.00 |
DL TOTAL (I) | -1 073 087.00 | -1 016 547.00 | | -1 073 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974 905.00 | 2 998 747.00 | | 2 974 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 301.00 | 20 603.00 | | 20 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 450.00 | 12 523.00 | | 8 450.00 |
EA Autres dettes | 10 409.00 | 6 651.00 | | 10 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 064.00 | 3 038 525.00 | | 3 014 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 977.00 | 2 021 979.00 | | 1 940 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 064.00 | 3 038 525.00 | | 3 014 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 701.00 | | | 2 333 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 333 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 327 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 371.00 | | | 2 327 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 852.00 | 77 402.00 | | 381 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 522.00 | 77 402.00 | | 375 522.00 |