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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AP Constructions | 5 080.00 | 1 662.00 | 3 418.00 | 5 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 547.00 | 10 326.00 | 2 220.00 | 12 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 560.00 | 19 153.00 | 7 407.00 | 26 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 265.00 | 31 348.00 | 21 917.00 | 53 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 058.00 | | 76 058.00 | 76 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 322.00 | 31 348.00 | 97 974.00 | 129 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 663.00 | 14 751.00 | | 22 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 534.00 | 7 911.00 | | 11 534.00 |
DL TOTAL (I) | 36 396.00 | 24 863.00 | | 36 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 278.00 | 7 853.00 | | 17 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 578.00 | 47 404.00 | | 61 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 974.00 | 72 267.00 | | 97 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 644.00 | | 9 521.00 | 44 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 8 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 53 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 703.00 | | 8 485.00 | 35 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 735.00 | | 1 036.00 | 8 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 890.00 | 6 458.00 | | 24 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 29.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 712.00 | 6 429.00 | | 24 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
VB T. V. A. | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VC Groupe et associés | 516.00 | | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 399.00 | 5 053.00 | 1 346.00 | 6 399.00 |
VI Groupe et associés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
VW T.V.A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 578.00 | 60 232.00 | 1 346.00 | 61 578.00 |