| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 872.00 | 9 272.00 | 2 600.00 | 11 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 020.00 | 10 099.00 | 24 922.00 | 35 020.00 |
072 Créances – Autres | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
084 Disponibilités | 85 002.00 | | 85 002.00 | 85 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 023.00 | 10 099.00 | 161 925.00 | 172 023.00 |
110 Total général Actif | 183 896.00 | 19 371.00 | 164 525.00 | 183 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 353.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 525.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 950.00 | 98 908.00 | | 116 950.00 |
222 Production stockée | 2 922.00 | 22 358.00 | | 2 922.00 |
230 Autres produits | 8 737.00 | 551.00 | | 8 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 609.00 | 121 817.00 | | 128 609.00 |
242 Autres charges externes. | 37 675.00 | 36 236.00 | | 37 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 723.00 | 4 303.00 | | 4 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 387.00 | 63 880.00 | | 46 387.00 |
252 Charges sociales | 15 276.00 | 18 339.00 | | 15 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 304.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
262 Autres charges | 465.00 | 1.00 | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 545.00 | 123 063.00 | | 106 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 063.00 | -1 246.00 | | 22 063.00 |
280 Produits financiers | 1 984.00 | 1 646.00 | | 1 984.00 |
294 Charges financières | | 61.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 107.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | -200.00 | | 3 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 495.00 | 432.00 | | 20 495.00 |