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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 114 670.00 | | 114 670.00 | 114 670.00 |
BZ Autres créances | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 494.00 | | 136 494.00 | 136 494.00 |
CU Autres participations | 114 670.00 | | 114 670.00 | 114 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 978.00 | 79 889.00 | | 100 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 491.00 | 21 089.00 | | 22 491.00 |
DK Provisions réglementées | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DL TOTAL (I) | 134 940.00 | 112 448.00 | | 134 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 913.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 2 914.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 516.00 | | 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | 112.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555.00 | 20 455.00 | | 1 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 494.00 | 132 903.00 | | 136 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555.00 | 20 455.00 | | 1 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 177.00 | 25 062.00 | | 25 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686.00 | 3 973.00 | | 2 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 491.00 | 21 089.00 | | 22 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 670.00 | | | 114 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 670.00 | | | 114 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |