| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 012.00 | 5 053.00 | 3 959.00 | 9 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 012.00 | 8 053.00 | 10 959.00 | 19 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
BZ Autres créances | 59 868.00 | | 59 868.00 | 59 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 295.00 | | 207 295.00 | 207 295.00 |
CF Disponibilités | 188 945.00 | | 188 945.00 | 188 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 194.00 | | 490 194.00 | 490 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 205.00 | 8 053.00 | 501 153.00 | 509 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 164.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 247 301.00 | | | 247 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 772.00 | 253 837.00 | | 93 772.00 |
DL TOTAL (I) | 381 772.00 | 288 001.00 | | 381 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 13 726.00 | | 8 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 738.00 | 355 349.00 | | 110 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 380.00 | 369 075.00 | | 119 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 153.00 | 657 075.00 | | 501 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 380.00 | | | 119 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
FG Production vendue services | | 545 990.00 | 545 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093.00 | 545 990.00 | 549 083.00 | 3 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 725.00 | 126 128.00 | | 45 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 224.00 | 887 259.00 | | 555 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 452.00 | 636 422.00 | | 461 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 772.00 | 250 837.00 | | 93 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 934.00 | 8 028.00 | | 15 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 19 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 984.00 | 2 028.00 | | 6 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | 6 000.00 | | 4 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 701.00 | 2 352.00 | | 5 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | 412.00 | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112.00 | 1 940.00 | | 3 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 470.00 | 65 470.00 | | 65 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
VB T. V. A. | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 953.00 | 99 953.00 | 6 000.00 | 99 953.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 381.00 | 119 381.00 | | 119 381.00 |