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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 35 000.00 | 5 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 297.00 | 35 307.00 | 87 990.00 | 123 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
BZ Autres créances | 112 862.00 | | 112 862.00 | 112 862.00 |
CF Disponibilités | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 142.00 | | 139 142.00 | 139 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 439.00 | 35 307.00 | 227 132.00 | 262 439.00 |
CU Autres participations | 83 297.00 | 307.00 | 82 990.00 | 83 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 962.00 | 130 368.00 | | 80 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 860.00 | -49 406.00 | | -24 860.00 |
DL TOTAL (I) | 100 102.00 | 124 962.00 | | 100 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722.00 | 2 111.00 | | 1 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 508.00 | 163 998.00 | | 78 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 3 294.00 | | 1 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 887.00 | 33 159.00 | | 44 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 030.00 | 202 562.00 | | 127 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 132.00 | 327 524.00 | | 227 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 030.00 | | | 127 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 722.00 | 2 111.00 | | 1 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 162 958.00 | | 162 958.00 | 162 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 966.00 | | 162 966.00 | 162 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 400.00 | 29 557.00 | | 8 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 790.00 | 25 657.00 | | 30 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -834.00 | 49 485.00 | | -834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -834.00 | 49 485.00 | | -834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | -49 485.00 | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 488.00 | 118 577.00 | | 171 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 348.00 | 167 982.00 | | 196 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 860.00 | -49 406.00 | | -24 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 030.00 | 127 030.00 | | 127 030.00 |