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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AN Terrains | 201 300.00 | 753.00 | 200 546.00 | 201 300.00 |
AP Constructions | 1 846 446.00 | 664 885.00 | 1 181 561.00 | 1 846 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 075.00 | 27 278.00 | 2 797.00 | 30 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 812.00 | 255 346.00 | 217 465.00 | 472 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 919 741.00 | 953 155.00 | 1 966 585.00 | 2 919 741.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 132 177.00 | | 132 177.00 | 132 177.00 |
CF Disponibilités | 149 370.00 | | 149 370.00 | 149 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 418.00 | | 283 418.00 | 283 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 159.00 | 953 155.00 | 2 250 003.00 | 3 203 159.00 |
CU Autres participations | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 000.00 | 1 704 000.00 | | 1 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
DH Report à nouveau | 34 587.00 | 78 141.00 | | 34 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 014.00 | -43 553.00 | | -96 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 334.00 | 1 762 348.00 | | 1 666 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 931.00 | 553 143.00 | | 498 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 769.00 | 51 966.00 | | 52 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 551.00 | 31 180.00 | | 11 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 417.00 | 16 546.00 | | 20 417.00 |
EA Autres dettes | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 669.00 | 653 067.00 | | 583 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 003.00 | 2 415 416.00 | | 2 250 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 587.00 | 653 067.00 | | 135 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 111.00 | | 430 111.00 | 430 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 111.00 | | 430 111.00 | 430 111.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 435.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 138.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 095.00 | 138.00 | | 27 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 095.00 | -138.00 | | -27 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 902.00 | -11 990.00 | | -8 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 014.00 | -43 553.00 | | -96 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 467.00 | 6 647.00 | | 3 467.00 |