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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 314.00 | 32 118.00 | 5 196.00 | 37 314.00 |
040 Immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 831.00 | 32 118.00 | 208 714.00 | 240 831.00 |
060 Stock marchandises | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
072 Créances – Autres | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 499.00 | | 49 499.00 | 49 499.00 |
110 Total général Actif | 290 331.00 | 32 118.00 | 258 213.00 | 290 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 253.00 | | | 269 253.00 |
230 Autres produits | 484.00 | | | 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 737.00 | | | 269 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 316.00 | | | 73 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 953.00 | | | 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
242 Autres charges externes. | 50 713.00 | | | 50 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
252 Charges sociales | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 576.00 | | | 236 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 757.00 | | | 240 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74.00 | | | 74.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 483.00 | | | 483.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 483.00 | | | 483.00 |