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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 335.00 | 38 556.00 | 9 779.00 | 48 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 016.00 | 11 336.00 | 1 680.00 | 13 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 109.00 | 50 621.00 | 273 489.00 | 324 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BN En cours de production de biens | 52 023.00 | | 52 023.00 | 52 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 362.00 | | 108 362.00 | 108 362.00 |
BZ Autres créances | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
CF Disponibilités | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 139.00 | | 224 139.00 | 224 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 248.00 | 50 621.00 | 497 628.00 | 548 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DH Report à nouveau | | -82.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 084.00 | 3 565.00 | | 2 084.00 |
DL TOTAL (I) | 95 567.00 | 93 483.00 | | 95 567.00 |
DN Avances conditionnées | 22 959.00 | 32 143.00 | | 22 959.00 |
DO TOTAL (II) | 22 959.00 | 32 143.00 | | 22 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 357.00 | 110 467.00 | | 102 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 633.00 | 61 737.00 | | 136 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 556.00 | 76 787.00 | | 90 556.00 |
EA Autres dettes | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 102.00 | 306 116.00 | | 379 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 628.00 | 431 742.00 | | 497 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 884.00 | | 635 884.00 | 635 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 884.00 | | 635 884.00 | 635 884.00 |
FM Production stockée | | | 42 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 765.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 870.00 | 957.00 | | 6 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 870.00 | 957.00 | | 6 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 870.00 | -957.00 | | -6 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 372.00 | 656 993.00 | | 686 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 288.00 | 653 428.00 | | 684 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 084.00 | 3 565.00 | | 2 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 840.00 | 9 111.00 | | 2 840.00 |