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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 584 000.00 | 86 065.00 | 497 935.00 | 584 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 335.00 | 3 270.00 | 2 064.00 | 5 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 491.00 | 106 172.00 | 503 319.00 | 609 491.00 |
BT Marchandises | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CF Disponibilités | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 860.00 | | 106 860.00 | 106 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 352.00 | 106 172.00 | 610 179.00 | 716 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 394.00 | 424 007.00 | | 426 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 434.00 | 188.00 | | 3 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 786.00 | 3 954.00 | | 5 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 904.00 | 159 376.00 | | 161 904.00 |
280 Produits financiers | 548.00 | 589.00 | | 548.00 |
294 Charges financières | 10 055.00 | 11 407.00 | | 10 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 445.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -49 981.00 | 32 691.00 | | -49 981.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 648.00 | 66 957.00 | | 99 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 991.00 | 32 691.00 | | -49 991.00 |
DL TOTAL (I) | 104 656.00 | 154 648.00 | | 104 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 426.00 | 63 451.00 | | 69 426.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 523.00 | 550 456.00 | | 505 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 179.00 | 705 104.00 | | 610 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 443.00 | | 49.00 | 609 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | 49.00 | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 270.00 | 838.00 | | 19 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 270.00 | 838.00 | | 19 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 86 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 065.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 450.00 | 53 189.00 | 227 302.00 | 351 450.00 |
VI Groupe et associés | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 775.00 | | | 51 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 374.00 | 48 898.00 | 476.00 | 49 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 523.00 | 207 263.00 | 227 302.00 | 505 523.00 |