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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 292.00 | 4 083.00 | 208.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 855.00 | 4 083.00 | 771.00 | 4 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 462.00 | | 143 462.00 | 143 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 484.00 | | 69 484.00 | 69 484.00 |
BZ Autres créances | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 624.00 | | 245 624.00 | 245 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 479.00 | 4 083.00 | 246 396.00 | 250 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 364.00 | -749.00 | | -31 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 366.00 | -30 615.00 | | 13 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002.00 | -11 364.00 | | 2 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 655.00 | 164 821.00 | | 165 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 558.00 | 58 299.00 | | 64 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 916.00 | 4 970.00 | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 394.00 | 228 090.00 | | 244 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 396.00 | 216 726.00 | | 246 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 394.00 | 228 090.00 | | 244 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 083.00 | 224 601.00 | 821 684.00 | 597 083.00 |
FG Production vendue services | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 023.00 | 224 601.00 | 856 624.00 | 632 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 775.00 | 1 098.00 | | 2 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 440.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 440.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | -440.00 | | -797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 660.00 | 543 631.00 | | 859 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 294.00 | 574 246.00 | | 846 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 366.00 | -30 615.00 | | 13 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665.00 | 418.00 | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | 418.00 | | 3 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
VB T. V. A. | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VI Groupe et associés | 165 655.00 | 165 655.00 | | 165 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 162.00 | 102 162.00 | | 102 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 394.00 | 244 394.00 | | 244 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 234.00 | 8 014.00 | | 8 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 500.00 | 8 607.00 | | 10 500.00 |
ST Autres comptes | 30 189.00 | 36 228.00 | | 30 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 25 152.00 | 34 448.00 | | 25 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 477.00 | 3 831.00 | | 3 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 711.00 | 11 845.00 | | 11 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 587.00 | 51 631.00 | | 61 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 681.00 | 54 814.00 | | 76 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 841.00 | 79 283.00 | | 65 841.00 |