| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 875.00 | 18 418.00 | 2 457.00 | 20 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 134.00 | 18 643.00 | 16 491.00 | 35 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
BZ Autres créances | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CF Disponibilités | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 416.00 | 18 643.00 | 71 773.00 | 90 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 157.00 | 817.00 | | 1 157.00 |
DH Report à nouveau | 3 057.00 | -13 091.00 | | 3 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 276.00 | 16 488.00 | | -6 276.00 |
DL TOTAL (I) | 48 238.00 | 54 514.00 | | 48 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 864.00 | | 1 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | 4 806.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 618.00 | 12 212.00 | | 16 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 608.00 | 10 838.00 | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 535.00 | 28 719.00 | | 23 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 773.00 | 83 233.00 | | 71 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 535.00 | 28 719.00 | | 23 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 327.00 | | 182 327.00 | 182 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 327.00 | | 182 327.00 | 182 327.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 264.00 | 185 301.00 | | 183 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 540.00 | 168 813.00 | | 189 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 276.00 | 16 488.00 | | -6 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 204.00 | | 930.00 | 34 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 170.00 | | 930.00 | 20 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 744.00 | 1 900.00 | | 16 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 744.00 | 1 900.00 | | 16 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VP Divers | 981.00 | | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |