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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 778.00 | 81 778.00 | | 81 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 32.00 | -32.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 242.00 | 118 151.00 | 60.00 | 118 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 846.00 | 198 961.00 | 3 885.00 | 203 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 949.00 | 278 868.00 | 43 080.00 | 321 949.00 |
BZ Autres créances | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 640.00 | 278 868.00 | 63 771.00 | 342 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 486.00 | 478 830.00 | 67 856.00 | 546 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
DH Report à nouveau | -7 273 692.00 | -7 104 608.00 | | -7 273 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 568.00 | -169 084.00 | | -350 568.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 364.00 | | |
DL TOTAL (I) | -6 279 166.00 | -5 912 233.00 | | -6 279 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 173.00 | 423 686.00 | | 80 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 173.00 | 423 686.00 | | 80 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 668.00 | 168 633.00 | | 35 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 871.00 | 112 329.00 | | 201 871.00 |
EA Autres dettes | 6 029 110.00 | 5 393 008.00 | | 6 029 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 266 650.00 | 5 676 835.00 | | 6 266 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 656.00 | 188 287.00 | | 67 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 266 650.00 | 5 676 835.00 | | 6 266 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 491.00 | | 391 491.00 | 391 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 491.00 | | 391 491.00 | 391 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 883.00 | 4 295.00 | | 3 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 364.00 | 10 000.00 | | 20 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 000.00 | 1 391.00 | | 229 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 000.00 | 1 391.00 | | 229 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 635.00 | 8 609.00 | | -208 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 256.00 | 1 365 040.00 | | 759 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 825.00 | 1 534 124.00 | | 1 109 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 568.00 | -169 084.00 | | -350 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 553.00 | 11 613.00 | | 10 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118.00 | | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | | | 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |