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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 582.00 | 417.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 800.00 | 6 195.00 | 5 605.00 | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 724.00 | 3 142.00 | 4 581.00 | 7 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 665.00 | 9 920.00 | 16 744.00 | 26 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BZ Autres créances | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CF Disponibilités | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 532.00 | 9 920.00 | 32 612.00 | 42 532.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 414.00 | -577.00 | | -28 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822.00 | -27 837.00 | | 1 822.00 |
DL TOTAL (I) | -22 591.00 | -24 414.00 | | -22 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 648.00 | 21 229.00 | | 7 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241.00 | 4 830.00 | | 4 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 438.00 | 24 863.00 | | 23 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 671.00 | 12 163.00 | | 6 671.00 |
EA Autres dettes | 13 203.00 | 8 394.00 | | 13 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 203.00 | 71 481.00 | | 55 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 612.00 | 47 067.00 | | 32 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 993.00 | | 120 993.00 | 120 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 993.00 | | 120 993.00 | 120 993.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 185.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 20.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 511.00 | 20.00 | | 13 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | 689.00 | | 1 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 709.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 143.00 | -689.00 | | 12 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 523.00 | 137 195.00 | | 134 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 700.00 | 165 032.00 | | 132 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 822.00 | -27 837.00 | | 1 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 006.00 | | 659.00 | 26 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 865.00 | | 659.00 | 18 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 735.00 | 4 185.00 | | 5 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 333.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 485.00 | 3 851.00 | | 5 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 375.00 | 3 807.00 | 3 568.00 | 7 375.00 |
VI Groupe et associés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801.00 | | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 816.00 | 5 691.00 | 1 125.00 | 6 816.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 203.00 | 51 635.00 | 3 568.00 | 55 203.00 |