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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 637.00 | 2 208.00 | 1 429.00 | 3 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 758.00 | 27 997.00 | 27 762.00 | 55 758.00 |
040 Immobilisations financières | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 814.00 | 30 204.00 | 40 610.00 | 70 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
072 Créances – Autres | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
084 Disponibilités | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 529.00 | | 78 529.00 | 78 529.00 |
110 Total général Actif | 149 343.00 | 30 204.00 | 119 139.00 | 149 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 919.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 170 698.00 | 111 248.00 | | 170 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 425.00 | 69 952.00 | | 22 425.00 |
222 Production stockée | -785.00 | 785.00 | | -785.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | 180.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 341.00 | 182 165.00 | | 210 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 104.00 | 60 023.00 | | 78 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 163.00 | -3 205.00 | | -14 163.00 |
242 Autres charges externes. | 48 319.00 | 47 731.00 | | 48 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | 877.00 | | 1 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 135.00 | 46 556.00 | | 65 135.00 |
252 Charges sociales | 10 474.00 | 3 944.00 | | 10 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 426.00 | 10 312.00 | | 12 426.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 911.00 | 166 238.00 | | 204 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 430.00 | 15 927.00 | | 5 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 068.00 | 4.00 | | 17 068.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | 1 032.00 | | 1 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 705.00 | 287.00 | | 4 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 2 083.00 | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 833.00 | 12 529.00 | | 15 833.00 |