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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 810.00 | 22 251.00 | 8 559.00 | 30 810.00 |
AH Fonds commercial | 683 000.00 | | 683 000.00 | 683 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 654.00 | 27 885.00 | 10 769.00 | 38 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 114.00 | 1 645.00 | 1 469.00 | 3 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 596.00 | 51 781.00 | 710 815.00 | 762 596.00 |
BZ Autres créances | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 558.00 | 51 781.00 | 755 777.00 | 807 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 366.00 | 39 471.00 | | 53 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 164.00 | 13 895.00 | | -5 164.00 |
DL TOTAL (I) | 58 702.00 | 63 866.00 | | 58 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 233 032.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 738.00 | 327 995.00 | | 11 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 383.00 | 56 116.00 | | 39 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 331.00 | 87 991.00 | | 28 331.00 |
EA Autres dettes | 617 399.00 | 42.00 | | 617 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 075.00 | 705 176.00 | | 697 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 777.00 | 769 042.00 | | 755 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 075.00 | 564 457.00 | | 697 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 606.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 611.00 | | 702 611.00 | 702 611.00 |
FG Production vendue services | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 470.00 | | 706 470.00 | 706 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 476.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | 3 405.00 | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 834.00 | 768 573.00 | | 708 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 998.00 | 754 678.00 | | 713 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 164.00 | 13 895.00 | | -5 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 896.00 | | 700.00 | 761 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 088.00 | | 680.00 | 41 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 998.00 | | 20.00 | 6 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 305.00 | 14 476.00 | | 37 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 089.00 | 6 162.00 | | 16 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 216.00 | 8 314.00 | | 21 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 399.00 | 617 399.00 | | 617 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VB T. V. A. | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 903.00 | 15 885.00 | 7 018.00 | 22 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 075.00 | 697 075.00 | | 697 075.00 |