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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 430.00 | 5 145.00 | 285.00 | 5 430.00 |
040 Immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 958.00 | 5 145.00 | 32 813.00 | 37 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
072 Créances – Autres | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
084 Disponibilités | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 110.00 | | 49 110.00 | 49 110.00 |
110 Total général Actif | 87 068.00 | 5 145.00 | 81 923.00 | 87 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 874.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 327.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |