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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 082.00 | 3 085.00 | 27 997.00 | 31 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 324.00 | | 131 324.00 | 131 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 406.00 | 3 085.00 | 159 321.00 | 162 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CF Disponibilités | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 492.00 | 3 085.00 | 170 407.00 | 173 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13 348.00 | 15 936.00 | | 13 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 348.00 | 122 936.00 | | 121 348.00 |
242 Autres charges externes. | 14 922.00 | 19 547.00 | | 14 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 269.00 | | 1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 872.00 | 80 002.00 | | 85 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 226.00 | 80 270.00 | | 90 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 201.00 | 23 119.00 | | 16 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 1.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 4 647.00 | 5 148.00 | | 4 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 519.00 | 59.00 | | 1 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 1 953.00 | | 2 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 531.00 | 15 959.00 | | 9 531.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | -4 954.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 531.00 | 15 959.00 | | 9 531.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 30 555.00 | 21 005.00 | | 30 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 798.00 | 77 695.00 | | 94 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 008.00 | | 1 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 663.00 | 29 564.00 | | 26 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 852.00 | 146 616.00 | | 139 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 407.00 | 167 621.00 | | 170 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 085.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 794.00 | 18 456.00 | 76 338.00 | 94 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 396.00 | 62 058.00 | 76 338.00 | 138 396.00 |