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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 340.00 | | 115 340.00 | 115 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BT Marchandises | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CF Disponibilités | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 464.00 | | 64 464.00 | 64 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 804.00 | | 179 804.00 | 179 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 992.00 | 21 167.00 | | 9 992.00 |
DL TOTAL (I) | 36 159.00 | 26 167.00 | | 36 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 995.00 | 87 322.00 | | 73 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 638.00 | 25 164.00 | | 15 638.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 645.00 | 165 090.00 | | 143 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 804.00 | 191 257.00 | | 179 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 654.00 | 91 314.00 | | 83 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 646.00 | |
FG Production vendue services | | | 115 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 594.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 2 955.00 | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 802.00 | 139 754.00 | | 132 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 810.00 | 118 587.00 | | 122 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 992.00 | 21 167.00 | | 9 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 587.00 | | 3 613.00 | 26 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 587.00 | | 3 613.00 | 26 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 267.00 | 6 594.00 | | 8 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 267.00 | 6 594.00 | | 8 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 995.00 | 14 004.00 | 59 991.00 | 73 995.00 |
VI Groupe et associés | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 645.00 | 83 654.00 | 59 991.00 | 143 645.00 |