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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 279.00 | 956.00 | 1 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 719.00 | 2 021.00 | 5 698.00 | 7 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 004.00 | 2 301.00 | 126 703.00 | 129 004.00 |
BZ Autres créances | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 182 002.00 | | 182 002.00 | 182 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 635.00 | | 341 635.00 | 341 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 639.00 | 2 301.00 | 468 338.00 | 470 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 523.00 | | | -35 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
DL TOTAL (I) | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 704.00 | | | 118 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
EA Autres dettes | 266 052.00 | | | 266 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 224.00 | | | 453 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 338.00 | | | 468 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 085.00 | | | 354 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 172.00 | | 314 172.00 | 314 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 172.00 | | 314 172.00 | 314 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 931.00 | | | 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 618.00 | | | -5 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 807.00 | | | 315 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 171.00 | | | 275 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 104.00 | | 15 000.00 | 114 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 129 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 235.00 | | | 106 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 15 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | 1 923.00 | | 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 247.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | 1 676.00 | | 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 052.00 | 266 052.00 | | 266 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 459.00 | 19 319.00 | 81 220.00 | 118 459.00 |
VI Groupe et associés | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 683.00 | 9 633.00 | 50.00 | 9 683.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 224.00 | 354 085.00 | 81 220.00 | 453 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
ST Autres comptes | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 061.00 | | | 62 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 750.00 | | | 101 750.00 |