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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 276 838.00 | | 276 838.00 | 276 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 388 730.00 | | 388 730.00 | 388 730.00 |
CF Disponibilités | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 211.00 | | 393 211.00 | 393 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 049.00 | | 670 049.00 | 670 049.00 |
CU Autres participations | 276 838.00 | | 276 838.00 | 276 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 827.00 | | | -5 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 167.00 | -5 827.00 | | 9 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 340.00 | -4 827.00 | | 4 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 1 000.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
EA Autres dettes | 657 302.00 | 434 333.00 | | 657 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 708.00 | 435 340.00 | | 665 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 049.00 | 430 513.00 | | 670 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 685.00 | | | 67 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 517.00 | 5 827.00 | | 58 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 167.00 | -5 827.00 | | 9 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 098.00 | | 118 740.00 | 158 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 098.00 | | 118 740.00 | 158 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 302.00 | 657 302.00 | | 657 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 422.00 | | | 387 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 730.00 | 389 730.00 | | 389 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 708.00 | 665 708.00 | | 665 708.00 |