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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 675.00 | 161 233.00 | 7 442.00 | 168 675.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 755.00 | 161 233.00 | 7 522.00 | 168 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
060 Stock marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
072 Créances – Autres | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
084 Disponibilités | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
110 Total général Actif | 175 887.00 | 161 233.00 | 14 655.00 | 175 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 930.00 | 160 583.00 | | 160 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 949.00 | 1 022.00 | | 949.00 |
230 Autres produits | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 464.00 | 162 190.00 | | 162 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 535.00 | 3 714.00 | | 2 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51.00 | 375.00 | | -51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 799.00 | 52 903.00 | | 50 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -335.00 | 999.00 | | -335.00 |
242 Autres charges externes. | 23 674.00 | 23 843.00 | | 23 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 804.00 | 6 101.00 | | 5 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 490.00 | 69 113.00 | | 69 490.00 |
252 Charges sociales | 18 194.00 | 18 113.00 | | 18 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 228.00 | 5 829.00 | | 5 228.00 |
262 Autres charges | | 254.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 175 337.00 | 181 244.00 | | 175 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 874.00 | -19 054.00 | | -12 874.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 273.00 | | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 601.00 | -19 095.00 | | -12 601.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 755.00 | | | 168 755.00 |