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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 611.00 | | 302 611.00 | 302 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 762.00 | 73 492.00 | 15 270.00 | 88 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 362.00 | 154 314.00 | 57 048.00 | 211 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 031.00 | 227 806.00 | 387 225.00 | 615 031.00 |
BT Marchandises | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 649.00 | | 95 649.00 | 95 649.00 |
BZ Autres créances | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 64 642.00 | | 64 642.00 | 64 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 435.00 | | 320 435.00 | 320 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 466.00 | 227 806.00 | 707 660.00 | 935 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 314 540.00 | | | 314 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
DL TOTAL (I) | 497 053.00 | | | 497 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
EA Autres dettes | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 607.00 | | | 210 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 660.00 | | | 707 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 972.00 | | | 203 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 229.00 | | 613 229.00 | 613 229.00 |
FG Production vendue services | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 288.00 | | 613 288.00 | 613 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 691.00 | |
GE Autres charges | | | 11 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 808.00 | | | -1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 464.00 | | | 630 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 951.00 | | | 590 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 712.00 | | 424.00 | 625 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 12 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 105.00 | 615 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 053.00 | 300 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 611.00 | | | 302 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 155.00 | | 23.00 | 311 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 946.00 | | 401.00 | 11 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 262.00 | 19 691.00 | 7 147.00 | 215 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 262.00 | 19 691.00 | 7 147.00 | 215 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 95 649.00 | | | 95 649.00 |
VB T. V. A. | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VC Groupe et associés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 742.00 | 18 107.00 | 6 634.00 | 24 742.00 |
VI Groupe et associés | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
VP Divers | 591.00 | | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 158.00 | 129 651.00 | 9 506.00 | 139 158.00 |
VW T.V.A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 607.00 | 203 972.00 | 6 634.00 | 210 607.00 |