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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 277 623.00 | 69 983.00 | 207 639.00 | 277 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 089.00 | 103 589.00 | 86 500.00 | 190 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 729.00 | 22 425.00 | 22 304.00 | 44 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 703.00 | 197 223.00 | 362 480.00 | 559 703.00 |
BT Marchandises | 268 614.00 | | 268 614.00 | 268 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 721.00 | | 176 721.00 | 176 721.00 |
BZ Autres créances | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CF Disponibilités | 71 458.00 | | 71 458.00 | 71 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 896.00 | | 544 896.00 | 544 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 599.00 | 197 223.00 | 907 376.00 | 1 104 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 395.00 | 74 395.00 | | 74 395.00 |
DH Report à nouveau | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 179.00 | 480 693.00 | | 384 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 658.00 | 124 306.00 | | 144 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 635.00 | 193 439.00 | | 210 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 919.00 | 76 818.00 | | 40 919.00 |
EA Autres dettes | 5 306.00 | 6 915.00 | | 5 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 697.00 | 932 210.00 | | 785 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 876.00 | 1 048 062.00 | | 907 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 932.00 | 423 726.00 | | 356 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705 688.00 | | 1 705 688.00 | 1 705 688.00 |
FG Production vendue services | 119 454.00 | | 119 454.00 | 119 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 142.00 | | 1 825 142.00 | 1 825 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 305.00 | 8 248.00 | | 7 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 305.00 | 8 248.00 | | 7 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 215.00 | 746.00 | | 24 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 215.00 | 746.00 | | 24 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 910.00 | 7 503.00 | | -16 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | -423.00 | | 2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 447.00 | 1 793 174.00 | | 1 843 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 619.00 | 1 762 718.00 | | 1 826 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 698.00 | | 16 300.00 | 543 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 559 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | 512 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 435.00 | | 16 300.00 | 496 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 582.00 | 47 936.00 | 295.00 | 149 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 356.00 | 47 936.00 | 295.00 | 148 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 635.00 | 210 635.00 | | 210 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
UX Autres créances clients | 176 721.00 | | | 176 721.00 |
VB T. V. A. | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 179.00 | 100 072.00 | 272 235.00 | 384 179.00 |
VI Groupe et associés | 144 658.00 | | 144 658.00 | 144 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 515.00 | | | 96 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 861.00 | 230 861.00 | | 230 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 697.00 | 356 932.00 | 416 893.00 | 785 697.00 |