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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AP Constructions | 36 036.00 | 34 061.00 | 1 975.00 | 36 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 572.00 | 11 094.00 | 1 477.00 | 12 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 976.00 | 43 525.00 | 450.00 | 43 976.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 580.00 | 88 680.00 | 110 900.00 | 199 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 787.00 | | 63 787.00 | 63 787.00 |
BZ Autres créances | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
CF Disponibilités | 91 830.00 | | 91 830.00 | 91 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 342.00 | | 189 342.00 | 189 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 923.00 | 88 680.00 | 300 242.00 | 388 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
DG Autres réserves | 220 432.00 | 219 721.00 | | 220 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 637.00 | 710.00 | | 8 637.00 |
DL TOTAL (I) | 251 080.00 | 242 443.00 | | 251 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 100.00 | 12 766.00 | | 15 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 051.00 | 35 910.00 | | 28 051.00 |
EA Autres dettes | 6 011.00 | 6 026.00 | | 6 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 162.00 | 55 066.00 | | 49 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 242.00 | 297 509.00 | | 300 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 290 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 229.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 623.00 | 350.00 | | 34 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 363.00 | 5 778.00 | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 986.00 | 6 128.00 | | 35 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 986.00 | -5 663.00 | | -35 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 998.00 | 335 765.00 | | 292 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 361.00 | 335 055.00 | | 284 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 637.00 | 710.00 | | 8 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 111.00 | 6 011.00 | | 60 111.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 291.00 | 71 794.00 | 7 497.00 | 79 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |