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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 183.00 | 47 886.00 | 34 297.00 | 82 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 449.00 | 30 357.00 | 1 092.00 | 31 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 093.00 | 78 244.00 | 35 850.00 | 114 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BN En cours de production de biens | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 836.00 | | 109 836.00 | 109 836.00 |
BZ Autres créances | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 858.00 | | 176 858.00 | 176 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 952.00 | 78 244.00 | 212 708.00 | 290 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 323.00 | 94 714.00 | | 98 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 654.00 | 3 609.00 | | 5 654.00 |
DL TOTAL (I) | 112 362.00 | 106 708.00 | | 112 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 035.00 | 6 876.00 | | 32 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | 21 178.00 | | 16 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 609.00 | 48 670.00 | | 49 609.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 346.00 | 76 724.00 | | 100 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 708.00 | 183 432.00 | | 212 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 314.00 | 76 724.00 | | 77 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 660.00 | | 36 433.00 | 77 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 645.00 | | 36 433.00 | 77 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 567.00 | 4 676.00 | | 73 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 567.00 | 4 676.00 | | 73 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 102 258.00 | | | 102 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 001.00 | 8 968.00 | 23 033.00 | 32 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VP Divers | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 244.00 | 132 244.00 | | 132 244.00 |
VW T.V.A. | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 346.00 | 77 314.00 | 23 033.00 | 100 346.00 |