| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 552.00 | 24 610.00 | 3 942.00 | 28 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 427.00 | 22 843.00 | 34 585.00 | 57 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 534.00 | 47 453.00 | 39 081.00 | 86 534.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 726.00 | 17 155.00 | 115 571.00 | 132 726.00 |
BZ Autres créances | 58 968.00 | | 58 968.00 | 58 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 840.00 | | 120 840.00 | 120 840.00 |
CF Disponibilités | 143 095.00 | | 143 095.00 | 143 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 989.00 | 17 155.00 | 455 834.00 | 472 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 523.00 | 64 608.00 | 494 915.00 | 559 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 4 250.00 | 1 750.00 | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 16 745.00 | 994.00 | | 16 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 059.00 | 1 042 144.00 | | 755 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 303 192.00 | 456 052.00 | | 303 192.00 |
242 Autres charges externes. | 141 084.00 | 144 680.00 | | 141 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 706.00 | 7 571.00 | | 7 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 468.00 | 194 415.00 | | 185 468.00 |
252 Charges sociales | 88 456.00 | 105 040.00 | | 88 456.00 |
262 Autres charges | 14 447.00 | 43.00 | | 14 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 742.00 | 313 121.00 | | 307 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 040.00 | 128 291.00 | | 3 040.00 |
280 Produits financiers | 1 602.00 | 8 167.00 | | 1 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | 2 125.00 | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 375.00 | 930.00 | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 514.00 | 2 061.00 | | 2 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 35 061.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 919.00 | 100 530.00 | | 5 919.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 335.00 | 161 804.00 | | 197 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 919.00 | 100 530.00 | | 5 919.00 |
DL TOTAL (I) | 258 254.00 | 317 335.00 | | 258 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 842.00 | 5 918.00 | | 8 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 917.00 | 34 076.00 | | 34 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 504.00 | 106 596.00 | | 59 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 135.00 | 105 707.00 | | 108 135.00 |
EA Autres dettes | 25 263.00 | 17 463.00 | | 25 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 661.00 | 269 759.00 | | 236 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 915.00 | 587 094.00 | | 494 915.00 |