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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 553.00 | 138 877.00 | 82 676.00 | 221 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 881.00 | 162 165.00 | 259 716.00 | 421 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
BZ Autres créances | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
CF Disponibilités | 196 140.00 | | 196 140.00 | 196 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 038.00 | | 260 038.00 | 260 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 919.00 | 162 165.00 | 519 754.00 | 681 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 309 585.00 | 283 071.00 | | 309 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 228.00 | 69 554.00 | | 74 228.00 |
DL TOTAL (I) | 392 614.00 | 361 425.00 | | 392 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 216.00 | 94 426.00 | | 59 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 7 623.00 | | 5 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 116.00 | 66 044.00 | | 60 116.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 140.00 | 170 165.00 | | 127 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 754.00 | 531 591.00 | | 519 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 726.00 | 111 060.00 | | 94 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 947.00 | | 742 947.00 | 742 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 947.00 | | 742 947.00 | 742 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 348.00 | 8 967.00 | | 5 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 102.00 | 392.00 | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -225.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 201.00 | 14 894.00 | | 15 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 538.00 | 724 452.00 | | 759 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 310.00 | 654 897.00 | | 685 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 228.00 | 69 554.00 | | 74 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -5 899.00 | 4 966.00 | | -5 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 894.00 | | | 457 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 013.00 | 421 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 013.00 | 244 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 854.00 | | | 280 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 946.00 | 29 231.00 | 36 013.00 | 168 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 946.00 | 29 231.00 | 36 013.00 | 168 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 216.00 | 26 802.00 | 32 414.00 | 59 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 798.00 | 65 798.00 | | 65 798.00 |
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 140.00 | 94 726.00 | 32 414.00 | 127 140.00 |