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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 316.00 | | 180 316.00 | 180 316.00 |
AP Constructions | 502 599.00 | 148 969.00 | 353 630.00 | 502 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 200.00 | 14 130.00 | 19 070.00 | 33 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 115.00 | 163 099.00 | 553 016.00 | 716 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 406.00 | 11 111.00 | 5 295.00 | 16 406.00 |
BZ Autres créances | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 111.00 | 11 111.00 | 27 000.00 | 38 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 225.00 | 174 210.00 | 580 015.00 | 754 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 332.00 | -259 397.00 | | -247 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 734.00 | 12 065.00 | | 9 734.00 |
DL TOTAL (I) | -229 598.00 | -239 332.00 | | -229 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 748.00 | 831 748.00 | | 804 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 1 964.00 | | 2 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 224.00 | 2 965.00 | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 613.00 | 836 753.00 | | 809 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 015.00 | 597 421.00 | | 580 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 865.00 | 5 005.00 | | 4 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 093.00 | 51 471.00 | | 46 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 359.00 | 39 406.00 | | 36 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 734.00 | 12 065.00 | | 9 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 115.00 | | | 716 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 115.00 | | | 716 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 846.00 | 15 253.00 | | 147 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 846.00 | 15 253.00 | | 147 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 111.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 804 748.00 | | 804 748.00 | 804 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 733.00 | 4 510.00 | 12 223.00 | 16 733.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 613.00 | 4 865.00 | 804 748.00 | 809 613.00 |