| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 047.00 | 905.00 | 8 142.00 | 9 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 064.00 | 51 730.00 | 9 334.00 | 61 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 363.00 | 22 621.00 | 22 742.00 | 45 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 474.00 | 75 256.00 | 60 218.00 | 135 474.00 |
BN En cours de production de biens | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 805.00 | 9 030.00 | 41 775.00 | 50 805.00 |
BZ Autres créances | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
CF Disponibilités | 56 942.00 | | 56 942.00 | 56 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 157.00 | 9 030.00 | 124 127.00 | 133 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 631.00 | 84 286.00 | 184 345.00 | 268 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 128 149.00 | 115 529.00 | | 128 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 410.00 | 12 620.00 | | 15 410.00 |
DL TOTAL (I) | 143 560.00 | 128 150.00 | | 143 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505.00 | 16 500.00 | | 5 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 410.00 | 7 260.00 | | 13 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 869.00 | 10 651.00 | | 21 869.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 785.00 | 34 412.00 | | 40 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 345.00 | 162 562.00 | | 184 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 785.00 | 34 412.00 | | 40 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 090.00 | | 202 090.00 | 202 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 090.00 | | 202 090.00 | 202 090.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 793.00 | 5 600.00 | | 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 027.00 | 7 448.00 | | 3 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 480.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 480.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -480.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -916.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 884.00 | 196 990.00 | | 202 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 473.00 | 184 370.00 | | 187 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 410.00 | 12 620.00 | | 15 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 002.00 | | 11 472.00 | 124 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 002.00 | | 11 472.00 | 104 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 343.00 | 13 914.00 | | 61 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 343.00 | 13 914.00 | | 61 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VC Groupe et associés | 801.00 | | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
VW T.V.A. | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 60.00 | | 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 077.00 | 8 030.00 | | 7 077.00 |
ST Autres comptes | 26 885.00 | 36 745.00 | | 26 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145.00 | | | 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 11 706.00 | 3 162.00 | | 11 706.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | 1 133.00 | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 288.00 | 1 193.00 | | 1 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 530.00 | 25 864.00 | | 23 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 668.00 | 47 937.00 | | 45 668.00 |