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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 892.00 | 95 071.00 | 14 821.00 | 109 892.00 |
040 Immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 030.00 | 95 071.00 | 249 959.00 | 345 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
084 Disponibilités | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
110 Total général Actif | 360 401.00 | 95 071.00 | 265 330.00 | 360 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 525.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 718.00 | 143 284.00 | | 121 718.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 414.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 724.00 | 143 699.00 | | 121 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 675.00 | 29 026.00 | | 26 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 494.00 | 710.00 | | 494.00 |
242 Autres charges externes. | 74 132.00 | 72 098.00 | | 74 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | 2 694.00 | | 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 334.00 | 22 823.00 | | 19 334.00 |
252 Charges sociales | 4 721.00 | 10 464.00 | | 4 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 748.00 | 6 144.00 | | 5 748.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4 292.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 093.00 | 148 252.00 | | 132 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 369.00 | -4 554.00 | | -10 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
294 Charges financières | | 932.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 323.00 | 5 190.00 | | 1 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 406.00 | -10 676.00 | | -7 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 505.00 | | | 342 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |