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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 929.00 | 29 073.00 | 13 857.00 | 42 929.00 |
040 Immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 258.00 | 29 073.00 | 78 185.00 | 107 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
072 Créances – Autres | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
084 Disponibilités | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
110 Total général Actif | 121 169.00 | 29 073.00 | 92 097.00 | 121 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 454.00 | | | 128 454.00 |
230 Autres produits | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 999.00 | | | 129 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 295.00 | | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
252 Charges sociales | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
262 Autres charges | 473.00 | | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 461.00 | | | 144 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 462.00 | | | -14 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 596.00 | 6 005.00 | | 596.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -666.00 | 1 125.00 | | -666.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 754.00 | | | -14 754.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |