| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 182.00 | 4 317.00 | 865.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 382.00 | 5 517.00 | 865.00 | 6 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 80 770.00 | | 80 770.00 | 80 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 023.00 | 5 517.00 | 103 506.00 | 109 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 745.00 | 1 506 811.00 | | 136 745.00 |
242 Autres charges externes. | 390 891.00 | 38 011.00 | | 390 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 276.00 | 93 303.00 | | 95 276.00 |
262 Autres charges | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 694.00 | 96 096.00 | | 96 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 963.00 | 16 575.00 | | 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 2 486.00 | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 819.00 | 14 089.00 | | 819.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
DG Autres réserves | 82 548.00 | 68 459.00 | | 82 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819.00 | 14 089.00 | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | 89 235.00 | 88 416.00 | | 89 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 695.00 | 4 796.00 | | 5 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 1 269.00 | | 3 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 438.00 | 7 420.00 | | 5 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 272.00 | 13 484.00 | | 14 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 506.00 | 101 900.00 | | 103 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |