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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 381 699.00 | 48 857.00 | 332 842.00 | 381 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 958.00 | 9 985.00 | 9 972.00 | 19 958.00 |
BF Prêts | 89 737.00 | | 89 737.00 | 89 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 395.00 | 58 842.00 | 432 552.00 | 491 395.00 |
BZ Autres créances | 134 121.00 | | 134 121.00 | 134 121.00 |
CF Disponibilités | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 304.00 | | 136 304.00 | 136 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 700.00 | 58 842.00 | 568 857.00 | 627 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 165.00 | | | 125 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 314.00 | | | -3 314.00 |
DL TOTAL (I) | 172 350.00 | | | 172 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 895.00 | | | 166 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 183.00 | | | 116 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
EA Autres dettes | 101 587.00 | | | 101 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 506.00 | | | 396 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 857.00 | | | 568 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 576.00 | | | 227 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
FG Production vendue services | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 962.00 | | 676 962.00 | 676 962.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 594 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 479.00 | | | 734 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 794.00 | | | 737 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 314.00 | | | -3 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 517.00 | | 1 878.00 | 489 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 779.00 | | 1 878.00 | 399 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 737.00 | | | 89 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 859.00 | 15 983.00 | | 42 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 859.00 | 15 983.00 | | 42 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 587.00 | 101 587.00 | | 101 587.00 |
UP Prêts | 89 737.00 | | | 89 737.00 |
VC Groupe et associés | 56 070.00 | | | 56 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 860.00 | | | 166 860.00 |
VI Groupe et associés | 114 113.00 | 114 113.00 | | 114 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 989.00 | | | 462 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 859.00 | 134 121.00 | 89 737.00 | 223 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 506.00 | 227 576.00 | | 396 506.00 |