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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 479.00 | 2 073.00 | 405.00 | 2 479.00 |
040 Immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 004.00 | 259 147.00 | 281 857.00 | 541 004.00 |
060 Stock marchandises | 60 159.00 | | 60 159.00 | 60 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
072 Créances – Autres | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
088 Caisse | | | 168 189.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 703.00 | | 287 703.00 | 287 703.00 |
110 Total général Actif | 828 707.00 | 259 147.00 | 569 560.00 | 828 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 485.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2.00 | | | 2.00 |
222 Production stockée | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
230 Autres produits | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 250.00 | | | 551 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 055.00 | | | 137 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 441.00 | | | -2 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 055.00 | | | 137 055.00 |
242 Autres charges externes. | 172 629.00 | | | 172 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
252 Charges sociales | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 368.00 | | | 488 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 882.00 | | | 62 882.00 |
280 Produits financiers | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
294 Charges financières | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 420.00 | | | 119 420.00 |