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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
AP Constructions | 640 155.00 | 265 373.00 | 374 782.00 | 640 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 455.00 | 265 373.00 | 441 082.00 | 706 455.00 |
BZ Autres créances | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CF Disponibilités | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 565.00 | 265 373.00 | 456 192.00 | 721 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 902.00 | | | -236 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 263.00 | | | -27 263.00 |
DL TOTAL (I) | -262 165.00 | | | -262 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 012.00 | | | 401 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 661.00 | | | 275 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
EA Autres dettes | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 357.00 | | | 718 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 192.00 | | | 456 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 702.00 | | | 302 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 999.00 | | | -2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 012.00 | | | 88 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 263.00 | | | -27 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 455.00 | | | 706 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 455.00 | | | 706 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 248.00 | 44 125.00 | | 221 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 248.00 | 44 125.00 | | 221 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 012.00 | | 401 012.00 | 401 012.00 |
VI Groupe et associés | 261 019.00 | 261 019.00 | | 261 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 357.00 | 302 702.00 | 415 655.00 | 718 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
ST Autres comptes | 539.00 | | | 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 009.00 | | | 21 009.00 |